一家专业从事财经资讯和金融服务的平台，专业为广大网名提供咨询和解惑服务国泰丰鑫纯债债券 (007105): 国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
沃鑫才子时间2023-12-08 10:46:31分类投资浏览38511
本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可投资范围 转债的纯债部分除外）、可交换债券。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基
金资产净值的5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例
限制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
数据截止日期：2023-06-30 0.00% 其他资产 0.38% 银行存款和结算 备付金合计 99.62% 固定收益投资(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
| 数据截止日期：2022-12-31 6.00% 5.00% 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00% 2019 2020 2021 2022 净值增长率 0.72% 1.52% 5.47% 1.78% 业绩基准收益率 1.19% 2.97% 5.23% 3.32% | |||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
| 净值增长率 | 0.72% | 1.52% | 5.47% | 1.78% | |
| 业绩基准收益率 | 1.19% | 2.97% | 5.23% | 3.32% | |
生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；基金
其他费用 份额持有人大会费用；基金的证券交易费用；基金的银行汇划费用；基金的开户费用、账户维护费用；按照国家有关规定和《基
金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
注： 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的招募说明书（更新）等销售文件。
本基金面临的主要风险有市场风险、运作风险、流动性风险、法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评级可能不一致的风险、本基金特定风险及其他风险等。
本基金特定风险：
1、投资资产支持证券的风险
本基金可投资资产支持证券，主要存在以下风险：（1）特定原始权益人破产风险、现金流预测风险等与基础资产相关的风险；（2）资产支持证券信用增级措施相关风险、资产支持证券的利率风险、评级风险等与资产支持证券相关的风险；（3）管理人违约违规风险、托管人违约违规风险、专项计划账户管理风险、资产服务机构违规风险等与专项计划管理相关的风险；（4）政策风险、税收风险、发生不可抗力事件的风险、技术风险和操作风险等其他风险。
2、本基金可投资中小企业私募债，中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易，一般情况下，交易不活跃，潜在较大流动性风险。同时由于债券发行主体的资产规模较小、经营的波动性较大等发行人自身的特点，存在一定的违约风险。并且，单只债券发行规模较小，且只能通过两大交易所特定渠道3、本基金终止的风险
本基金的基金合同生效后，如连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元情形的，基金管理人将终止基金合同，本基金将按照基金合同的约定进入清算程序，无需召开基金份额持有人大会。投资人将面临基金合同可能终止的不确定性风险。
（二）重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，应经友好协商解决，如经友好协商未能解决的，则任何一方有权按《基金合同》的约定提交仲裁，仲裁机构见《基金合同》。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站www.gtfund.com或咨询客服电话：400-888-8688 1、基金合同、托管协议、招募说明书及更新
2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料